Por Fernando Cardoso
SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central anunciou que fará novo leilão de dólares com compromisso de recompra na segunda-feira, quando serão ofertados 3 bilhões de dólares ao mercado no que será o terceiro pregão consecutivo com intervenções no câmbio.
Em comunicado divulgado nesta sexta, o BC afirmou que as propostas para o leilão de linha serão acolhidas das 10h20 às 10h25 de segunda-feira. As operações de venda da autarquia serão liquidadas na quarta-feira e as operações de compra, em 6 de março de 2025.
Na quinta-feira, o BC já havia vendido 4 bilhões de dólares em dois leilões de linha. Mais cedo nesta sexta, foram vendidos mais 845 milhões de dólares em um leilão à vista, sem compromisso de recompra.
A despeito das atuações da autoridade monetária, o dólar fechou em alta nessas duas sessões, mesmo após o Comitê de Política Monetária ter aprovado na noite de quarta-feira uma elevação de 1 ponto percentual dos juros, para 12,25%, e anunciado a intenção de aprovar duas altas da mesma magnitude nas próximas reuniões.
Em tese, quanto maior o juro, maior a atratividade para investimentos estrangeiros, o que tende a estimular a entrada de dólares, mas operadores de mercado têm argumentando que preocupações com a sustentabilidade da dívida pública têm afastado investidores.
No leilão à vista desta sexta-feira, o BC informou que foram aceitas 9 propostas entre às 14h41 e 14h46, com uma taxa de corte nas vendas de 6,02 reais por dólar. No comunicado com o anúncio do leilão, a autoridade monetária disse que o lote mínimo seria de 1 milhão de dólares.
A autarquia não mencionou o motivo para a realização do leilão, que contribuiu para desacelerar a alta do dólar na sessão.
O último leilão de dólares à vista -- que não tem compromisso de recompra --, havia ocorrido no fim de agosto, quando o BC vendeu 1,5 bilhão de dólares. Na ocasião, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou que a operação ocorrera por um "fluxo atípico" de dólares decorrente de um rebalanceamento de índice do mercado.
Os membros da autarquia têm afirmado repetidamente que as intervenções no câmbio ocorrem apenas em casos de disfuncionalidade ou para fazer frente a fluxos atípicos.
Antes da realização do leilão nesta sexta, a moeda norte-americana subia mais de 1%, acima dos 6,07 reais, em meio ao pessimismo do mercado com o cenário fiscal, em que há dúvidas sobre o compromisso do governo com o equilíbrio das contas públicas e sobre a tramitação do pacote fiscal no Congresso.
Durante o leilão nesta tarde, a alta do dólar desacelerou bruscamente e quase devolveu todos os ganhos da sessão, chegando a rondar a estabilidade ante o real, antes de voltar a subir.
O dólar à vista encerrou o dia em alta de 0,28%, cotado a 6,0295 reais. Na semana, a moeda dos Estados Unidos teve perda de 0,78%.
(Por Fernando Cardoso, em São Paulo, e Isabel Versiani, em Brasília)

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Economia

Banco Central anuncia intervenção de US$ 3 bilhões no mercado cambial para segunda-feira

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista fechou em leve alta nesta sexta-feira, ampliando os ganhos da véspera, à medida que os investidores seguiam demonstrando receios com o cenário fiscal do país, com um leilão à vista do Banco Central reduzindo o que era uma alta de mais de 1% da divisa norte-americana durante a tarde.
O dólar à vista encerrou o dia em alta de 0,28%, cotado a 6,0295 reais. Na semana, a moeda dos Estados Unidos teve perda de 0,78%.
Na B3, às 17h03, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,88%, a 6,038 reais na venda.
(Por Fernando Cardoso)

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Dólar fecha em alta suave com olhares voltados para cenário fiscal

Por Fernando Cardoso
SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em baixa ante o real pela segunda sessão consecutiva nesta quarta-feira, com investidores digerindo um noticiário positivo para mercados emergentes no exterior e realizando ajustes diante dos patamares historicamente altos da moeda norte-americana.
O dólar à vista encerrou o dia em queda de 1,47%, cotado a 5,959 reais. Esta foi a primeira vez que a moeda norte-americana fechou abaixo de 6,00 reais neste mês.
Na B3, às 17h28, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 1,39%, a 5,973 reais na venda.
A moeda norte-americana, apesar de subir frente a pares fortes, perdia contra a maioria das moedas de países emergentes, com investidores exibindo apetite por risco devido à alta em preços de commodities, às expectativas de novos estímulos econômicos na China e aos dados de inflação dos Estados Unidos.
Os preços do petróleo, mercadoria importante na pauta exportadora brasileira, avançavam nesta sessão em meio a preocupações com a oferta da commodity após a União Europeia chegar a um acordo para impor novas sanções contra o petróleo da Rússia.
Os mercados também demonstravam expectativa com o anúncio de medidas de estímulo econômico na China, enquanto autoridades chinesas se preparam para uma importante reunião nesta semana em que se espera o detalhamento das políticas a serem adotadas. A China é o maior importador de matérias primas do planeta.
Outro auxílio vinha da maior economia do mundo. O governo norte-americano informou que os preços ao consumidor do país registraram alta de 0,3% na base mensal em novembro, acima do avanço de 0,2% do mês anterior, mas em linha com o esperado por economistas consultados pela Reuters. O ganho anual foi de 2,7%.
Apesar de o resultado demonstrar uma estagnação no processo de desinflação dos EUA na direção da meta de 2%, a falta de surpresas forneceu maior certeza aos mercados de que o Fed deve reduzir os juros novamente na reunião da próxima semana.
"CPI (índice de inflação ao consumidor) veio em linha com o esperado... Esse é um dado muito sensível. Vindo como esperado, não muda muito quais eram as expectativas", disse Matheus Massote, sócio da One Investimentos.
Operadores colocam agora 97% de chance de um corte de 25 pontos-base nos juros pelo Fed em 18 de dezembro, de 85% antes dos dados.
A redução dos juros nos EUA tende a levar recursos de investidores estrangeiros para outros mercados, à medida que o dólar se torna menos atrativo devido à queda nos rendimentos dos Treasuries.
Com isso, além de perder para o real, o dólar recuava ante o rand sul-africano, o peso colombiano e o peso mexicano.
O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,30%, a 106,670.
Analista ouvida pela Reuters também chamou a atenção para um movimento de "correção" nesta sessão diante dos patamares recordes da moeda norte-americana. Na segunda, o dólar fechou em 6,08225 reais -- maior valor nominal de fechamento da história.
O dólar atingiu a mínima da sessão minutos antes do fechamento, a 5,9584 reais (-1,48%). A máxima foi alcançada às 9h53, a 6,072 reais (+0,40%).
Na cena nacional, o mercado também está focado na última decisão de juros do Copom no ano, que será anunciada a partir das 18h30.
A aceleração do ritmo de aperto monetário pelos membros da autarquia, após a alta de 0,5 ponto percentual em novembro, está completamente precificada pelo mercado, com operadores se dividindo entre um aumento de 0,75 e 1 ponto percentual da Selic, atualmente em 11,25% ao ano.
As apostas estão colocando 70% de chance do movimento maior no momento.
Agentes financeiros vêm elevando as projeções para o ritmo de aperto em meio a sinais recentes de crescente desancoragem das expectativas de inflação, além de dados que têm mostrado uma atividade econômica superaquecida no Brasil.
O Brasil registrou fluxo cambial total negativo de 2,64 bilhões de dólares em dezembro até dia 6, em movimento puxado pela via financeira, informou nesta quarta-feira o Banco Central.
No fim da manhã o Banco Central vendeu todos os 15.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados em leilão para rolagem do vencimento de 2 de janeiro de 2025.

Corretor de câmbio mostra notas de dólares em Peshawar, Paquistão


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Dólar volta a ficar abaixo dos R$ 6

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em baixa frente ao real nesta terça-feira, mostrando variações negativas durante quase toda a sessão, com o mercado mostrando maior otimismo com a tramitação do pacote fiscal do governo no Congresso e ajustando posições devido aos patamares historicamente altos da moeda.
O dólar à vista encerrou o dia em baixa de 0,57%, cotado a 6,0478 reais. Na véspera, a moeda havia fechado em alta de 0,09%, a 6,08225 reais -- maior valor nominal de fechamento da história.
Na B3, às 17h02, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,40%, a 6,068 reais na venda.
O Comitê de Política Monetária (Copom) definirá na quarta-feira o patamar para a taxa básica de juros, atualmente em 11,25%.
No fim da manhã o Banco Central vendeu todos os 15.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados em leilão para rolagem do vencimento de 2 de janeiro de 2025.
(Por Fernando Cardoso)

Cédulas de 50 reais e de 10, 20 e 50 dólares

Dólar cai em meio a expectativas positivas sobre pacote fiscal e decisão do Copom

Por Fabricio de Castro
SÃO PAULO (Reuters) - O dólar interrompeu uma sequência de três dias de acomodação e encerrou a sexta-feira em alta firme no Brasil, batendo novo recorde de fechamento, em meio a receios de que o pacote fiscal do governo seja desidratado no Congresso e ao avanço da moeda norte-americana no exterior.
O dólar à vista encerrou o dia em alta de 1,13%, cotado a 6,0766 reais -- no maior valor nominal de fechamento da história. Durante o dia, chegou a colar nos 6,10 reais. Com o movimento, a divisa dos EUA acumulou alta de 1,26% na semana e de 25,25% no ano.
Às 17h07, na B3, o dólar para janeiro -- o mais líquido no Brasil atualmente -- subia 1,42%, aos 6,0955 reais.
Pela manhã o dólar chegou a oscilar em território negativo, abaixo dos 6,00 reais, mas o movimento teve pouco fôlego. Tanto o exterior quanto o cenário doméstico davam motivos para nova alta da moeda norte-americana, segundo operadores.
Lá fora, o relatório payroll do Departamento do Trabalho mostrou que a economia dos EUA abriu 227.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, após abertura revisada para cima de 36.000 em outubro. Economistas consultados pela Reuters projetavam criação de 200.000 postos no mês passado.
“O dólar está subindo bem, ganhando dos pares e das moedas emergentes, após um payroll um pouco acima das previsões”, comentou durante a tarde o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik.
“Não se descarta um corte de juros (pelo Federal Reserve) em dezembro, mas nas reuniões seguintes o mercado já trabalha com a possibilidade de não haver cortes, o que dá força ao dólar”, acrescentou.
Internamente o dólar foi impulsionado pelo temor de que as propostas do pacote fiscal do governo sejam desidratadas no Congresso, ou nem mesmo tenham o apoio necessário para aprovação. Uma das notícias na imprensa, que circulava pelas mesas, era a de que parlamentares estariam resistentes a mexer no Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago e idosos e a pessoas com deficiência.
Em reação, as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) dispararam e o dólar se reaproximou dos 6,10 reais. Depois de marcar a mínima de 5,9844 reais (-0,41%) às 10h44, o dólar à vista atingiu a máxima de 6,0932 reais (+1,40%) às 14h07.
Apesar da forte pressão do mercado de câmbio, o Banco Central limitou-se novamente a realizar apenas o tradicional leilão de rolagem de swaps. No fim da manhã o BC vendeu todos os 15.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados no leilão para rolagem do vencimento de 2 de janeiro de 2025.
Às 17h15, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,30%, a 106,040.

Dólar fecha semana no valor recorde de R$ 6,0766 em meio a negociações sobre o pacote fiscal

Por Fabricio de Castro
SÃO PAULO (Reuters) - O dólar emplacou nesta quinta-feira a terceira sessão consecutiva de baixa ante o real, ainda que contida, com a moeda encerrando o dia perto dos 6,00 reais após aprovação pela Câmara, na véspera, do regime de urgência para duas propostas que integram o pacote fiscal do governo.
O recuo generalizado da divisa dos EUA no exterior era outro fator que pesava sobre as cotações no Brasil.
O dólar à vista fechou o dia em baixa de 0,63%, cotado a 6,0089 reais, após ter atingido na segunda-feira o maior valor nominal de encerramento da história, de 6,0652 reais. No ano, a divisa dos EUA acumula elevação de 23,85%.
Às 17h04, o dólar para janeiro -- o mais líquido no Brasil -- cedia 0,63%, aos 6,0240 reais.
A moeda norte-americana oscilou em queda ante o real durante todo o dia, com investidores reagindo positivamente à notícia de que a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para duas propostas que integram o pacote de contenção de gastos do governo, o que elimina a exigência de determinados prazos e acelera a tramitação.
No exterior, o viés para a divisa dos EUA também era negativo, após a divulgação de novos dados sobre o mercado de trabalho. O Departamento de Comércio informou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 9.000 nos EUA, para 224.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 30 de novembro. Economistas consultados pela Reuters previam 215.000 pedidos para a última semana.
Neste cenário, após atingir a cotação máxima de 6,0384 reais (-0,14%) às 9h03, o dólar à vista marcou a mínima de 5,9602 reais (-1,43%) às 12h03.
“O mercado brasileiro segue em compasso de espera, com a política fiscal se mantendo como o principal foco de preocupação. Hoje o dólar voltou a operar abaixo dos 6,00 reais, com um otimismo limitado após a aprovação de requerimentos de urgência na Câmara”, disse Diego Costa, head de câmbio para o Norte e Nordeste da B&amp;T Câmbio, em comentário enviado a clientes.
“Apesar do avanço nos projetos, o calendário apertado e a complexidade política ainda levantam dúvidas sobre o cumprimento das metas fiscais do governo até o fim do ano”, acrescentou.
As dúvidas persistentes em torno da questão fiscal acabaram por reconduzir o dólar para acima dos 6,00 reais -- visto atualmente como um nível de referência técnica para as negociações.
No exterior, o dólar seguia em queda ante quase todas as demais divisas negociadas globalmente -- o won da Coreia do Sul era a exceção. Às 17h10, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,56%, a 105,740.
No fim da manhã o Banco Central vendeu todos os 15.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados em leilão para rolagem do vencimento de 2 de janeiro de 2025.

Mercado tem reação à urgência do pacote fiscal e dólar registra a terceira baixa consecutiva

Por Fabricio de Castro
SÃO PAULO (Reuters) - O mercado de câmbio teve nesta quarta-feira a segunda sessão seguida de relativo alívio no Brasil, com o dólar fechando em leve baixa, ainda que acima dos 6,00 reais, refletindo o recuo da moeda norte-americana ante outras divisas durante boa parte do dia, enquanto o pacote fiscal do governo Lula seguia no foco dos investidores.
O dólar à vista fechou o dia com queda de 0,26%, cotado a 6,0469 reais, após ter atingido na segunda-feira o maior valor nominal de encerramento da história, de 6,0652 reais. No ano, a divisa dos EUA acumula elevação de 24,64%.
Às 17h04, o dólar para janeiro -- o mais líquido no Brasil -- cedia 0,12%, aos 6,0535 reais.
No início do dia o dólar chegou a oscilar no território positivo, com o mercado à espera de novos dados sobre a economia norte-americana e de uma participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em evento em Brasília. Às 9h37 o dólar à vista atingiu a cotação máxima de 6,0745 reais (+0,20%).
A perda de força do dólar no exterior e comentários de Haddad no fim da manhã, no entanto, favoreceram o recuo da moeda norte-americana no Brasil, ainda que contido.
Lá fora, dados da ADP mostraram que foram gerados 146.000 empregos no setor privado dos EUA em novembro, após avanço revisado para baixo de 184.000 em outubro. Economistas consultados pela Reuters previam que o emprego privado aumentaria em 150.000 posições após um salto de 233.000 em outubro.
Já o Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) informou que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) do setor não manufatureiro caiu para 52,1 no mês passado, depois de ter subido para 56,0 em outubro -- nível mais alto desde agosto de 2022. Economistas consultados pela Reuters previam uma leitura de 55,5.
A S&amp;P Global informou que seu PMI de serviços atingiu 56,1% em novembro, ante preliminar de 57,0%.
Na esteira dos dados, os rendimentos dos Treasuries perderam força, assim como o dólar ante diversas divisas no exterior.
Já Haddad fez críticas à forma como parte do mercado financeiro recebeu o pacote fiscal lançado na semana passada e disse que as medidas anunciadas são suficientes para o momento, prevendo a aprovação no Congresso ainda este ano, sem descartar a possibilidade de mais ações se necessário.
Neste cenário, o dólar à vista marcou a mínima de 6,0200 reais (-0,70%) às 14h59.
Profissionais ouvidos pela Reuters pontuaram, no entanto, que a desconfiança no pacote fiscal apresentado pelo governo limitava o recuo da moeda norte-americana. No mercado de DIs (Depósitos Interfinanceiros), esta desconfiança, somada à percepção de que a inflação segue pressionada, levou a curva a precificar 44% de chances de a taxa básica Selic subir 100 pontos-base este mês. Atualmente a Selic está em 11,25% ao ano.
No exterior, às 17h09, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,02%, a 106,340.
No fim da manhã o Banco Central vendeu todos os 15.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados em leilão para rolagem do vencimento de 2 de janeiro de 2025.

Dólar recua pelo segundo dia seguido com impacto do cenário externo

Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
O dólar chegou a bater R$ 6,10 no início desta sexta-feira (29). Desde quarta-feira (27), a moeda norte-americana tem acumulado recordes de alta.
Para economistas consultados pela Agência Brasil, uma das explicações para esse aumento é a incerteza do cenário internacional marcado, entre outros fatores, pelo futuro governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, que promete taxar concorrentes comerciais. Outro fator predominante foram os anúncios de corte de gastos e de reforma tributária sobre o Imposto de Renda (IR) anunciados pelo governo federal.
Os principais agentes do mercado financeiro esperavam um corte maior que os R$ 70 bilhões em dois anos e os R$ 327 bilhões em cinco anos propostos pelo Executivo, segundo avaliação do diretor-executivo do Brasil no Fundo Monetário Internacional (FMI) e professor de economia licenciado da Universidade de Brasília (UnB), André Roncaglia.
“O mercado esperava um pacote de cortes e o que veio foi um pacote de contenção do crescimento dos gastos. O mercado ficou frustrado porque esperava um caminho mais austero no sentido de efetivamente reduzir a quantidade de dinheiro gasto no agregado pelo governo e o que o governo entregou foi diminuir o quanto vai aumentar o gasto”, explicou.
O economista e professor da UnB, César Bergo, avaliou à Agência Brasil que é preciso considerar ainda o cenário global marcado por incertezas, em especial, devido a gestão de Donald Trump, eleito presidente dos EUA, que tem prometido aumentar a taxação das importações.
“Sobretudo em função das medidas que Trump vem anunciando, com o protecionismo e a questão da taxação dos comércios e seu discurso de fortalecimento do dólar. Tudo isso tem afetado o preço do dólar. Contribui também a política monetária americana, que na dúvida não reduz a taxa de juros, então também fortalece o dólar no mundo inteiro”, disse.
<h2>Instabilidade do real</h2>
O professor André Roncaglia também alerta para o fator externo, em especial, a instabilidade do real no mundo que, segundo o especialista, é a terceira moeda mais usada no mercado de derivativos, que é um tipo de ativo financeiro ligado à especulação. O real fica atrás apenas do dólar e do euro nesse mercado.
“Isso faz do real uma moeda excessivamente volátil. Qualquer espirro que aconteça no plano internacional se traduz aqui com um resfriado, uma gripe ou até algo mais grave como uma pneumonia”, explicou.
Para Roncaglia, como há uma incerteza em relação à política dos Estados Unidos, os juros por lá tendem a se manter elevados. 
“Quando os juros nos EUA estão altos a gente tende a perder muito mais dólares proporcionalmente aos nossos pares da periferia do sistema por essa característica específica do real. Ou seja, a combinação desses elementos externos faz com que a reação associada ao pacote fiscal interno agrave um processo que já está ocorrendo no plano internacional, que é o dólar se valorizar perante todas as moedas, particularmente as moedas dos países em desenvolvimento”, enfatizou.
<h2>Renda dos ricos</h2>
Para o economista Paulo Gala, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo (SP) e economista-chefe do Banco Master, além do corte ter sido mais tímido do que o mercado financeiro queria, os agentes entraram em “pânico” quando conheceram a proposta de isentar os trabalhadores que ganham até R$ 5 mil.
“O ajuste no arcabouço fiscal demorou quatro semanas e quando veio, veio junto com uma medida que pode onerar os cofres públicos em mais R$ 50 bilhões se nenhuma medida compensatória for feita. Ou seja, se misturou um pacote de isenção de tributação, que não estava no radar, e foi uma surpresa. Agora, fica o medo de que nem venha o corte de gastos e, se vier, ele seja compensado com corte de imposto”, destacou em uma rede social.
O governo federal sustenta que toda isenção de IR dos que ganham até R$ 5 mil será compensada com o aumento da tributação dos que ganham acima de R$ 50 mil. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a reforma da renda será neutra, ou seja, não terá impacto sobre a arrecadação do governo.
Após a alta do dólar desta sexta, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), veio a público afirmar que a isenção do IR dependerá das condições fiscais do país. “Só poderá acontecer se, e somente se, tivermos condições fiscais para isso. Se não tivermos, não vai acontecer”, disse o senador.
Para o economista André Roncaglia, essa foi uma reação defensiva dos principais agentes de ativos financeiros do mercado que temem ter que pagar mais impostos.
“A mensagem foi mal recebida por parte do mercado financeiro que, de repente, estava pedindo corte de gastos e viu que vai ter que participar do ajuste por meio de um aumento na tributação sobre os rendimentos do topo da pirâmide. Os investidores acabam jogando contra o real, não porque eles querem jogar contra a moeda, mas porque é uma reação defensiva, já que eles não sabem para onde vai a política tributária”, explicou.

Reação do mercado a pacote fiscal e dúvidas com Donald Trump explicam dólar recorde

Por Fabricio de Castro e Fernando Cardoso
(Reuters) - Após ultrapassar os 6,00 reais pela primeira vez na história, o dólar à vista fechou pouco abaixo deste patamar no Brasil, refletindo nesta quinta-feira a desconfiança do mercado em relação ao pacote fiscal anunciado pelo governo.
Apesar da forte pressão no mercado de câmbio pelo segundo dia consecutivo, o Banco Central novamente optou por não realizar leilões extras de moeda para acomodar as cotações -- uma prática que tem se repetido nos últimos anos.
O dólar à vista fechou o dia com forte alta de 1,30%, cotado a 5,9910 reais. Esta é a maior cotação nominal de fechamento da história, tendo superado o recorde da véspera. Em 2024, a divisa acumula elevação de 23,49%.
Às 17h27 o dólar para dezembro -- o mais líquido atualmente no Brasil -- subia 0,64%, aos 5,9975 reais.
Na noite de quarta-feira , o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou em rede nacional as medidas do pacote fiscal, entre elas novas regras de reajuste do salário mínimo, pagamento de abono salarial apenas a quem ganha até 2.640 reais e idade mínima para entrada de militares na reserva. A expectativa é de que as medidas promovam economia de 71,9 bilhões de reais em dois anos e 327 bilhões de reais até 2030.
Os mercados receberam mal, no entanto, o anúncio de que o governo pretende expandir a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até 5 mil reais por mês a partir de 2026, atendendo promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Segundo analistas, o tamanho do pacote fiscal ficou dentro do esperado, mas perdeu efeito diante do anúncio concomitante do projeto de reforma do IR, ainda que o governo tenha defendido que a isenção para quem ganha até 5 mil reais por mês será bancada pela cobrança de mais imposto de quem recebe mais de 50 mil reais por mês e pela limitação da isenção de IR de aposentados com problemas de saúde graves que recebam acima de 20 mil reais por mês.
A coletiva de imprensa com autoridades do governo e as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em defesa do pacote nesta quinta-feira não aliviaram o mal-estar entre os investidores.
No pior momento do dia, às 13h13, o dólar à vista marcou a cotação máxima da história de 6,0040 reais (+1,52%).
"O pacote foi uma ducha de água fria", resumiu Alexandre Espírito Santo, economista da Way Investimentos. "O mercado esperou praticamente três semanas por um pacote de ajuste de corte de gastos. Quando saiu, veio algo dúbio."
Ainda que o dólar tenha batido nos 6,00 reais, o Banco Central se manteve fora do mercado. Nenhum leilão extra de dólares ou de swaps cambiais foi anunciado, ainda que alguns profissionais ouvidos pela Reuters vissem motivo para isso.
"Sinceramente, para que serve reserva cambial? Reserva serve para você usar em momentos adversos. E este momento está adverso", disse Espirito Santo.
Questionado pela Reuters sobre o motivo de não atuar para reduzir a volatilidade no câmbio, o BC não se pronunciou até o momento.
No exterior, o feriado nos Estados Unidos reduziu a liquidez no mercado de moedas. Às 17h53, O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- tinha leve alta de 0,05%, a 106,160.

Cotação do dólar fecha perto dos R$ 6 em reação ao pacote fiscal

Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
Pela primeira vez em quase três meses, o Banco Central (BC) intervirá no câmbio para segurar a alta do dólar. A autoridade monetária leiloará nesta quarta-feira (13) até US$ 4 bilhões das reservas internacionais com compromisso de recompra, quando o dinheiro é comprado de volta às reservas meses mais tarde.
Segundo comunicado emitido no início da noite pelo BC, a autoridade monetária fará dois leilões de até US$ 2 bilhões durante a manhã. As operações de recompra ocorrerão em 2 de abril de 2025 para o dinheiro vendido no primeiro leilão e em 2 de julho de 2025 para o dinheiro vendido no segundo leilão.
A última vez em que o BC interviu no mercado de câmbio foi em 30 de agosto, quando vendeu US$ 1,5 bilhão das reservas internacionais. Na ocasião, o leilão ocorreu por meio de venda à vista, sem compromisso de recomprar o dinheiro mais tarde.
A última vez em que o BC promoveu leilões de linha, como se chamam as vendas com compromisso de recompra, foi em 20 de janeiro de 2023. Foram vendidos US$ 2 bilhões recomprados em maio e em junho do mesmo ano.
Apesar da instabilidade dos últimos dias, a moeda norte-americana fechou estável nesta terça-feira (12). O dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 5,77, com alta de apenas 0,01%. Na máxima do dia, por volta das 14h50, a moeda chegou a R$ 5,79.

Banco Central leiloará US$ 4 bilhões de reservas internacionais para segurar dólar

Por Fabricio de Castro
SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou a sexta-feira em alta firme ante o real, chegando a se aproximar dos 5,80 reais durante o dia, em meio à decepção do mercado com estímulos econômicos da China e à demora do governo Lula em apresentar o pacote de medidas fiscais.
No exterior o dia também foi de alta forte do dólar ante as demais moedas, em reação à China e ainda sob o efeito da vitória do republicano Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos.
O dólar à vista fechou o dia em alta de 1,09%, cotado a 5,7376 reais. Na semana, no entanto, a divisa acumulou baixa de 2,25% em função dos recuos nas sessões anteriores.
Às 17h11, na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,65%, a 5,7470 reais na venda.
A moeda norte-americana subiu ante o real durante todo o dia, sustentada por fatores externos e internos, entre eles a frustração do mercado com as medidas de estímulo econômico da China.
Autoridades chinesas disseram que permitirão que os governos locais emitam 6 trilhões de iuanes (838,77 bilhões de dólares) em títulos para trocar por dívidas fora do balanço, ou "ocultas", ao longo de três anos. Investidores pareceram desapontados com o tamanho do plano, o que ajudou a sustentar a alta do dólar ante o real no Brasil.
“Sabemos que isso (a decepção com a China) acaba afetando moedas de países exportadores de commodities, como o Brasil”, comentou Thiago Avallone, especialista em câmbio da Manchester Investimentos, acrescentando que a demora do governo Lula em apresentar medidas de contenção de despesas também impulsionava as cotações.
A reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros para discutir o pacote de contenção de despesas foi encerrada na quinta-feira e retomada na tarde desta sexta-feira, ainda sem previsão de divulgação de medidas.
“Acho que o governo está esperando dar uma acalmada no ‘efeito Trump’ sobre o mercado, para o pacote do Brasil causar o efeito que eles precisam que cause”, opinou Avallone.
De fato, nesta sexta-feira o efeito da vitória de Trump na corrida presidencial dos Estados Unidos continuou a impulsionar o dólar ao redor do mundo: a moeda norte-americana subia ante praticamente todas as demais divisas. Às 17h10, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,58%, a 105,020.
Neste cenário, após marcar a cotação mínima de 5,6929 reais (+0,30%) às 9h00, na abertura dos negócios, o dólar à vista saltou para a máxima de 5,7916 reais (+2,04%) às 14h02. Depois disso, desacelerou um pouco, mas ainda se manteve em patamares elevados.
Pela manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,56% em outubro, depois de avançar 0,44% em setembro. O resultado ficou acima da expectativa em pesquisa da Reuters, de 0,53% para o mês.
Nos 12 meses até outubro, o IPCA acumulou alta de 4,76% -- um percentual já acima do teto da meta de inflação perseguida pelo Banco Central.
No fim da manhã o BC vendeu 14.000 contratos de swap cambial tradicional em leilão para rolagem do vencimento de 2 de dezembro de 2024.

Dólar avança mais de 1% após influência da China e da expectativa por medidas fiscais no Brasil

Por Fabricio de Castro
SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista fechou a quinta-feira praticamente estável ante o real, em um dia de ajustes técnicos às cotações do mercado futuro e de ruídos em relação ao pacote fiscal do governo Lula, enquanto no exterior a sessão foi de baixa generalizada para a moeda norte-americana, passada a eleição presidencial nos EUA.
O dólar à vista fechou o dia em leve alta de 0,03%, cotado a 5,6759 reais. No ano, porém, a divisa acumula elevação de 16,99%.
Às 17h03, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,62%, a 5,6915 reais na venda.
No início da noite de quarta-feira, com o mercado à vista já fechado, o dólar para dezembro -- o mais líquido atualmente no Brasil -- ganhou força, com investidores reagindo negativamente a críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao mercado financeiro. Segundo Lula, o pacote de medidas fiscais ainda não estava fechado.
"Estou em um processo de discussão muito, muito sério com o governo, porque conheço bem o discurso do mercado, a gana especulativa do mercado", disse Lula em entrevista à Rede TV, que teve trecho veiculado no portal UOL antes da publicação na íntegra mais tarde.
Nesta quinta-feira as cotações do mercado à vista se ajustaram ao avanço da véspera da moeda para dezembro. Isso fazia o dólar à vista sustentar ganhos pela manhã, enquanto o dólar para dezembro cedia.
O mercado ponderava também a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central na véspera, que elevou a taxa Selic em 50 pontos-base, para 11,25% ao ano.
Mais do que a decisão em si, que era largamente esperada, profissionais destacaram o compromisso do colegiado com o atingimento do centro da meta de inflação, de 3%, o que ajudava a sustentar as taxas de curto prazo dos DIs (Depósitos Interfinanceiros).
No exterior, o dólar cedia ante as demais moedas, com investidores ajustando posições passado o primeiro impacto da vitória do republicano Trump sobre a democrata Kamala Harris.
Isso acabou pesando sobre as negociações no Brasil e o dólar à vista marcou a cotação mínima de 5,6338 reais (-0,77%) às 11h05.
Depois disso a moeda se reaproximou da estabilidade, até que durante a tarde a CNN Brasil noticiou que o corte de gastos do governo Lula poderia ficar entre 10 bilhões e 15 bilhões de reais. Como o mercado tem citado a necessidade de um esforço maior, em torno de 50 bilhões de reais, a reação foi negativa e o dólar atingiu a máxima de 5,7247 reais (+0,83%) às 14h51.
O desmentido oficial do governo, divulgado logo depois, fez o dólar à vista perder força e se reaproximar da estabilidade. O Ministério da Fazenda informou que não procediam as informações veiculadas na mídia sobre a suposta análise das duas propostas para a área fiscal.
“É importante ressaltar que tal informação não corresponde ao que vem sendo debatido entre a equipe econômica, demais ministérios e a Presidência da República”, disse a pasta em nota.
Também durante a tarde, o Federal Reserve cortou sua taxa de juros em 25 pontos-base, para a faixa entre 4,50% e 4,75%, como era largamente esperado pelo mercado. A instituição disse que a atividade econômica norte-americana continuou a se expandir em um ritmo sólido e que os riscos para inflação e emprego estão “mais ou menos equilibrados”.
O anúncio do Fed, no entanto, não impactou de forma decisiva as cotações no Brasil.
No exterior, às 17h16 o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,79%, a 104,280.
No fim da manhã o BC vendeu 14.000 contratos de swap cambial tradicional em leilão para rolagem do vencimento de 2 de dezembro de 2024.

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